项目财务资金部职责(2) -k8凯发会员登录

　　项目财务资金部职责（二）

　　（1）具体负责项目财务和税务事务。

　　（2）建立项目资金管理体系，合理调度资金，以确保项目顺利完成。

　　（3）明确项目经理的资金使用权限，项目经理部应根据企业授权对项目资金进行有效管理，并接受企业管理层的监督和检查。

　　（4）具体负责项目资金计划和各类财务报表的编制工作。对项目资金必须严格按照批准的资金计划使用资金，在月度收支计划基础上办理用款申请、报批手续，包括对分包的支付申请、对供应商的支付申请以及备用金申请等，上述申请必须经过审核批准后才能实施。

　　（5）积极配合业主财务安排，确保项目资金运作安全，满足工程需要。

　　（6）制定项目的资金需用计划及财务曲线，按月填报实施动态管理。

　　（7）定期组织经济活动分析，向业主提供成本信息，协助业主进行成本控制。

　　（8）具体负责本项目保函、保险、信用证的办理和日常管理。

　　（9）参与分包商和供应商的选择工作。

　　（10）具体负责银行业务和合法纳税业务。

　　（11）具体负责工程款的收支工作。

　　（12）配合商务部成本控制工作和准备竣工决算报告。